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指数型
债券型
FOF型
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货币型
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿盛恒平衡混合A 018024 -- -- -- --
国寿盛恒平衡混合C 018025 -- -- -- --
最新七日年化收益（2024-05-07）1.735%
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 05-07 0.4739 1.735% 0%
国寿货币B 000506 05-07 0.5396 1.979% 0%
国寿添利货币A 003422 05-07 0.4080 1.520% 0%
国寿添利货币B 003423 05-07 0.4780 1.766% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 05-07 0.4746 1.766% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 05-07 0.5135 1.909% 0%
国寿增金宝货币A 001826 05-07 0.4527 1.675% 0%
国寿增金宝货币B 009790 05-07 0.5195 1.919% 0%
国寿鑫钱包货币A 001931 05-07 0.4775 1.777% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 05-07 0.5299 1.971% 0%
国寿鑫钱包货币C 018667 05-07 0.4655 1.719% 0%
国寿薪金宝货币A 000895 05-07 0.4662 1.665% 0%
国寿薪金宝货币B 017880 05-07 0.5213 1.868% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 05-07 0.2104 0.769% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-07 0.3452 1.271% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 05-07 0.4740 1.735% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 05-07 1.152 1.959 0.79% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票A 001521 05-07 1.092 1.498 1.02% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票C 017916 05-07 0.730 0.730 1.11% 0%
国寿优选国企股票发起式A 019765 05-07 0.9926 0.9926 -0.11% 1.2% 0.48%
国寿优选国企股票发起式C 019766 05-07 0.9903 0.9903 -0.11% 0%
国寿新材料股票发起式A 019824 05-07 1.0577 1.0577 1.03% 1.2% 0.48%
国寿新材料股票发起式C 019825 05-07 1.0585 1.0585 1.03% 0%
国寿先进制造股票发起式A 019902 05-07 0.9861 0.9861 0.01% 1.2% 0.48%
国寿先进制造股票发起式C 019903 05-07 0.9835 0.9835 0.01% 0%
国寿品质消费股票发起式A 020140 05-07 1.0743 1.0743 0.16% 1.2% 0.48%
国寿品质消费股票发起式C 020141 05-07 1.0747 1.0747 0.16% 0%
国寿高端装备股票发起式A 020720 05-07 1.0096 1.0096 -0.34% 1.2% 0.48%
国寿高端装备股票发起式C 020721 05-07 1.0113 1.0113 -0.34% 0%
国寿数字经济股票发起式A 020722 05-07 1.0039 1.0039 -1.10% 1.2% 0.48%
国寿数字经济股票发起式C 020723 05-07 1.0038 1.0038 -1.10% 0%
* 国寿产业升级股票发起式A 020775 04-30 1.0037 1.0037 0.39% 1.2% 0.48% 封闭期
* 国寿产业升级股票发起式C 020774 04-30 1.0035 1.0035 0.39% 0% 封闭期
国寿中证500ETF联接 001241 05-07 0.5668 0.5668 -0.04% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债A 007010 05-07 1.0519 1.1649 0.05% 0.5% 0.20%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-07 1.2451 0.5765 -0.03% -- 暂停交易
国寿1-3年国开债C 007011 05-07 1.0501 1.1631 0.05% 0%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 05-07 1.0222 1.0222 0.03% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接A 000613 05-07 0.9876 1.7446 0.03% 1.0% 0.40%
国寿沪深300ETF联接C 021103 05-07 1.0324 1.0324 0.02% 0%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 05-07 1.0176 1.0176 0.54% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 05-07 0.9419 0.9419 0.51% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 05-07 0.9307 0.9307 0.52% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 05-07 1.0929 1.1339 0.10% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 05-07 1.1282 1.1692 0.10% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 05-07 0.6860 0.6860 -0.12% -- 暂停交易
国寿沪港深300ETF联接A 012663 05-07 0.9444 0.9444 -0.12% 1.2% 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C 012664 05-07 0.9422 0.9422 -0.11% 0%
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 05-07 1.0119 1.0119 0.05% 0%
* 国寿瑞和纯债66个月定开 009587 04-30 1.0149 1.1427 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安瑞纯债 004629 05-07 1.0559 1.2203 0.03% 0.8% 0.32%
* 国寿安吉纯债半年 004821 04-30 1.0542 1.3389 -0.09% -- 封闭期
国寿安裕纯债半年 005208 05-07 1.0325 1.2994 0.09% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 05-07 1.0427 1.3210 0.11% 0.8% 0.32%
* 国寿安盛纯债3个月 004797 05-07 1.0504 1.2797 0.09% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 05-07 1.2560 1.4660 0.09% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 05-07 1.052 1.163 0.38% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 05-07 1.037 1.132 0.39% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 05-07 1.098 1.185 0.18% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 05-07 1.079 1.155 0.19% 0%
国寿安丰纯债 006599 05-07 1.0828 1.1838 0.07% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 05-07 1.1513 1.1913 0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 05-07 1.1328 1.1728 0.02% 0%
国寿尊享A 000668 05-07 1.2110 1.6102 0.16% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 05-07 1.1932 1.5925 0.15% 0%
国寿安泽纯债39个月 007970 04-30 1.0069 1.1320 0.03% 0.8% 0.32%
国寿泰和纯债 006919 05-07 1.0292 1.1812 0.10% 0.8% 0.32%
国寿泰荣纯债 007215 05-07 1.1160 1.1500 0.10% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 05-07 1.0934 1.1899 0.06% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 05-07 1.0882 1.1683 0.06% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 05-07 1.1565 1.1865 0.27% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 05-07 1.1353 1.1653 0.26% 0%
* 国寿泰瑞纯债一年 008503 04-30 1.0288 1.2046 -0.11% 0.8% 0.32%
国寿泰吉纯债一年定开 008902 04-30 1.1020 1.1020 -0.05% --
国寿尊诚纯债A 008873 05-07 1.1275 1.1308 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 05-07 1.1101 1.1133 0.08% 0%
* 国寿泰祥纯债一年定开 008289 05-07 1.0124 1.0974 0.07% -- 封闭期
国寿尊恒利率债A 008875 05-07 1.0664 1.1424 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 05-07 1.0491 1.1251 0.09% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 05-07 1.0539 1.1259 0.07% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 05-07 1.0991 1.0991 0.05% 0.4% 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 05-07 1.0893 1.0893 0.05% 0%
国寿尊弘短债A 011008 05-07 1.0985 1.0985 0.04% 0.4% 0.16%
国寿尊弘短债C 011009 05-07 1.0891 1.0891 0.05% 0%
国寿尊弘短债E 011010 05-07 1.0675 1.0675 0.05% 0%
国寿安恒金融债债券 012451 05-07 1.0236 1.0906 0.10% 0.8% 0.32%
国寿安悦纯债一年定开 011634 04-30 1.0356 1.0852 -0.06% 0.8% 0.32%
国寿安弘纯债一年定开 011951 04-30 1.0211 1.0861 -0.15% 0.8% 0.32%
* 国寿安锦纯债一年定开 014231 04-30 1.0294 1.0954 -0.15% 0.8% 0.32%
* 国寿安诚纯债一年定开 013062 04-30 1.0444 1.0644 0.09% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安和纯债债券 014778 05-07 1.0421 1.0471 0.11% 0.8% 0.32%
国寿泰然纯债债券 015581 05-07 1.0539 1.0539 0.10% 0.8% 0.32%
国寿超短债A 017305 05-07 1.0442 1.0442 0.03% 0.3% 0.12%
国寿超短债C 017306 05-07 1.0419 1.0419 0.02% 0%
* 国寿安泰三个月定开债券 018256 04-30 1.0263 1.0263 -0.06%
* 国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 05-07 1.0266 1.0266 0.03% 0.8% 0.32%
* 国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 05-07 1.0257 1.0257 0.03% 0.8% 0.32%
国寿利率债三个月定开 020528 05-07 1.0094 1.0134 0.10%
* 国寿安保泰裕债券A 020787 04-30 1.0190 1.0190 0.14%
* 国寿安保泰裕债券C 020788 04-30 1.0184 1.0184 0.12%
国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 05-06 1.0125 1.0125 0.68% 0.8% 0.32%
国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 05-06 1.0156 1.0156 0.68% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 05-06 1.0324 1.0324 0.57% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 04-30 0.8515 0.8515 0.05% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 04-30 0.8562 0.8562 0.05% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿消费新蓝海混合 005175 04-03 1.1025 1.1025 0.00% 1.5% 0.60% 暂停交易
* 国寿稳泰一年A 004772 04-30 1.2313 1.4233 0.22% 0.6% 封闭期
* 国寿稳泰一年C 004773 04-30 1.1813 1.3693 0.21% 0.6% 封闭期
国寿强国智造混合 003131 05-07 1.0774 1.2674 -0.22% 1.5% 0.60%
国寿科技创新混合(LOF） 501097 05-07 0.8950 0.8950 -0.78% 1.5% 0.60%
国寿稳诚混合A 004225 05-07 1.0228 1.3689 0.11% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 05-07 1.0177 1.3610 0.11% 0%
国寿稳惠混合 002148 05-07 1.0490 1.4306 -0.09% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 05-07 1.0541 1.3761 0.06% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 05-07 1.0502 1.3692 0.06% 0%
国寿稳荣混合A 004279 05-07 1.0821 1.4485 0.08% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 05-07 1.0764 1.4400 0.08% 0%
国寿稳信混合A 004301 05-07 1.1531 1.3889 0.33% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 05-07 1.1531 1.3863 0.33% 0%
国寿稳信混合E 015406 05-07 1.0156 1.0156 0.33% 0%
国寿稳寿混合A 004405 05-07 1.0536 1.4063 0.09% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 05-07 1.0495 1.3980 0.10% 0%
国寿策略精选混合（LOF） 168002 05-07 1.5442 1.5942 0.05% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 05-07 0.753 1.154 0.53% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 05-07 1.1314 1.1314 0.63% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 05-07 1.1072 1.1072 0.63% 0%
国寿目标策略混合A 004818 05-07 1.0681 1.0681 1.28% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 05-07 1.0590 1.0590 1.28% 0%
国寿稳吉混合A 004756 05-07 1.1398 1.3786 0.03% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 05-07 1.1341 1.3712 0.03% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 05-07 1.1997 1.3807 0.21% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 05-07 1.1939 1.3729 0.21% 0%
国寿华兴混合 005683 05-07 1.3153 1.3453 -0.20% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 05-07 0.9775 0.9775 1.34% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 05-07 1.1399 1.1399 0.80% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 05-07 1.1252 1.1252 0.79% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 05-07 1.0675 1.0675 0.03% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 05-07 1.0555 1.0555 0.03% 0%
国寿高股息混合A 009500 05-07 0.7941 0.7941 1.53% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 05-07 0.7856 0.7856 1.54% 0%
国寿裕安混合A 010205 05-07 0.9785 0.9985 0.24% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 05-07 0.9720 0.9920 0.24% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 05-07 1.0527 1.0527 0.09% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 05-07 1.0364 1.0364 0.09% 0%
国寿华丰混合A 010765 04-03 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暂停交易
国寿华丰混合C 010766 04-03 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暂停交易
国寿稳弘混合A 011027 05-07 1.0917 1.0917 0.04% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 05-07 1.0927 1.0927 0.03% 0%
国寿稳弘混合E 015407 05-07 0.9029 0.9029 0.03% 0%
国寿稳悦混合A 010828 05-07 0.9251 0.9251 0.03% 1.0% 0.40%
国寿稳悦混合C 010829 05-07 0.9241 0.9241 0.03% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 05-07 0.9524 0.9724 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 05-07 0.9404 0.9604 -0.05% 0%
国寿稳安混合A 010984 05-07 0.9730 0.9730 0.12% 1.0% 0.40%
国寿稳安混合C 010985 05-07 0.9585 0.9585 0.13% 0%
国寿稳福6个月持有混合A 010934 05-07 0.9649 0.9649 0.12% 1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C 010935 05-07 0.9538 0.9538 0.12% 0%
国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 05-07 0.9930 0.9930 0.08% 1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 05-07 0.9816 0.9816 0.07% 0%
国寿裕丰混合A 011734 05-07 0.9424 0.9424 0.23% 0.8% 0.32%
国寿裕丰混合C 011735 05-07 0.9396 0.9396 0.23% 0%
国寿稳盛6个月持有混合A 012955 05-07 1.0400 1.0400 0.02% 0.8% 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C 012956 05-07 1.0301 1.0301 0.02% 0%
国寿稳隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
国寿稳隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
国寿盛泽三年持有期混合A 013323 05-07 0.5909 0.5909 -1.09% 1.5% 0.6% 暂停赎回
国寿盛泽三年持有期混合C 013324 05-07 0.5855 0.5855 -1.08% 0% 暂停赎回
国寿低碳经济混合A 012102 05-07 0.5405 0.5405 -0.30% 1.5% 0.6%
国寿低碳经济混合C 012103 05-07 0.5374 0.5374 -0.30% 0%
国寿稳泽两年持有期混合A 015235 05-07 1.0390 1.0390 -0.03% 1% 0.4%
国寿稳泽两年持有期混合C 015236 05-07 1.0313 1.0313 -0.02% 0%
国寿景气优选混合发起式A 020600 05-07 1.0873 1.0873 0.36% 1.2% 0.48%
国寿景气优选混合发起式C 020601 05-07 1.0906 1.0906 0.38% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 05-07 1.152 1.959 0.79% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票A 001521 05-07 1.092 1.498 1.02% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票C 017916 05-07 0.730 0.730 1.11% 0%
国寿优选国企股票发起式A 019765 05-07 0.9926 0.9926 -0.11% 1.2% 0.48%
国寿优选国企股票发起式C 019766 05-07 0.9903 0.9903 -0.11% 0%
国寿新材料股票发起式A 019824 05-07 1.0577 1.0577 1.03% 1.2% 0.48%
国寿新材料股票发起式C 019825 05-07 1.0585 1.0585 1.03% 0%
国寿先进制造股票发起式A 019902 05-07 0.9861 0.9861 0.01% 1.2% 0.48%
国寿先进制造股票发起式C 019903 05-07 0.9835 0.9835 0.01% 0%
国寿品质消费股票发起式A 020140 05-07 1.0743 1.0743 0.16% 1.2% 0.48%
国寿品质消费股票发起式C 020141 05-07 1.0747 1.0747 0.16% 0%
国寿高端装备股票发起式A 020720 05-07 1.0096 1.0096 -0.34% 1.2% 0.48%
国寿高端装备股票发起式C 020721 05-07 1.0113 1.0113 -0.34% 0%
国寿数字经济股票发起式A 020722 05-07 1.0039 1.0039 -1.10% 1.2% 0.48%
国寿数字经济股票发起式C 020723 05-07 1.0038 1.0038 -1.10% 0%
国寿产业升级股票发起式A 020775 04-30 1.0037 1.0037 0.39% 1.2% 0.48% 封闭期
国寿产业升级股票发起式C 020774 04-30 1.0035 1.0035 0.39% 0% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿中证500ETF联接 001241 05-07 0.5668 0.5668 -0.04% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债A 007010 05-07 1.0519 1.1649 0.05% 0.5% 0.20%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-07 1.2451 0.5765 -0.03% -- 暂停交易
国寿1-3年国开债C 007011 05-07 1.0501 1.1631 0.05% 0%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 05-07 1.0222 1.0222 0.03% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接A 000613 05-07 0.9876 1.7446 0.03% 1.0% 0.40%
国寿沪深300ETF联接C 021103 05-07 1.0324 1.0324 0.02% 0%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 05-07 1.0176 1.0176 0.54% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 05-07 0.9419 0.9419 0.51% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 05-07 0.9307 0.9307 0.52% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 05-07 1.0929 1.1339 0.10% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 05-07 1.1282 1.1692 0.10% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 05-07 0.6860 0.6860 -0.12% -- 暂停交易
国寿沪港深300ETF联接A 012663 05-07 0.9444 0.9444 -0.12% 1.2% 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C 012664 05-07 0.9422 0.9422 -0.11% 0%
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 05-07 1.0119 1.0119 0.05% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 04-30 1.0149 1.1427 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安瑞纯债 004629 05-07 1.0559 1.2203 0.03% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 04-30 1.0542 1.3389 -0.09% -- 封闭期
国寿安裕纯债半年 005208 05-07 1.0325 1.2994 0.09% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 05-07 1.0427 1.3210 0.11% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 05-07 1.0504 1.2797 0.09% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 05-07 1.2560 1.4660 0.09% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 05-07 1.052 1.163 0.38% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 05-07 1.037 1.132 0.39% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 05-07 1.098 1.185 0.18% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 05-07 1.079 1.155 0.19% 0%
国寿安丰纯债 006599 05-07 1.0828 1.1838 0.07% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 05-07 1.1513 1.1913 0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 05-07 1.1328 1.1728 0.02% 0%
国寿尊享A 000668 05-07 1.2110 1.6102 0.16% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 05-07 1.1932 1.5925 0.15% 0%
国寿安泽纯债39个月 007970 04-30 1.0069 1.1320 0.03% 0.8% 0.32%
国寿泰和纯债 006919 05-07 1.0292 1.1812 0.10% 0.8% 0.32%
国寿泰荣纯债 007215 05-07 1.1160 1.1500 0.10% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 05-07 1.0934 1.1899 0.06% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 05-07 1.0882 1.1683 0.06% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 05-07 1.1565 1.1865 0.27% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 05-07 1.1353 1.1653 0.26% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 04-30 1.0288 1.2046 -0.11% 0.8% 0.32%
国寿泰吉纯债一年定开 008902 04-30 1.1020 1.1020 -0.05% --
国寿尊诚纯债A 008873 05-07 1.1275 1.1308 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 05-07 1.1101 1.1133 0.08% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 05-07 1.0124 1.0974 0.07% -- 封闭期
国寿尊恒利率债A 008875 05-07 1.0664 1.1424 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 05-07 1.0491 1.1251 0.09% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 05-07 1.0539 1.1259 0.07% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 05-07 1.0991 1.0991 0.05% 0.4% 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 05-07 1.0893 1.0893 0.05% 0%
国寿尊弘短债A 011008 05-07 1.0985 1.0985 0.04% 0.4% 0.16%
国寿尊弘短债C 011009 05-07 1.0891 1.0891 0.05% 0%
国寿尊弘短债E 011010 05-07 1.0675 1.0675 0.05% 0%
国寿安恒金融债债券 012451 05-07 1.0236 1.0906 0.10% 0.8% 0.32%
国寿安悦纯债一年定开 011634 04-30 1.0356 1.0852 -0.06% 0.8% 0.32%
国寿安弘纯债一年定开 011951 04-30 1.0211 1.0861 -0.15% 0.8% 0.32%
国寿安锦纯债一年定开 014231 04-30 1.0294 1.0954 -0.15% 0.8% 0.32%
国寿安诚纯债一年定开 013062 04-30 1.0444 1.0644 0.09% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安和纯债债券 014778 05-07 1.0421 1.0471 0.11% 0.8% 0.32%
国寿泰然纯债债券 015581 05-07 1.0539 1.0539 0.10% 0.8% 0.32%
国寿超短债A 017305 05-07 1.0442 1.0442 0.03% 0.3% 0.12%
国寿超短债C 017306 05-07 1.0419 1.0419 0.02% 0%
国寿安泰三个月定开债券 018256 04-30 1.0263 1.0263 -0.06%
国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 05-07 1.0266 1.0266 0.03% 0.8% 0.32%
国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 05-07 1.0257 1.0257 0.03% 0.8% 0.32%
国寿利率债三个月定开 020528 05-07 1.0094 1.0134 0.10%
国寿安保泰裕债券A 020787 04-30 1.0190 1.0190 0.14%
国寿安保泰裕债券C 020788 04-30 1.0184 1.0184 0.12%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 05-06 1.0125 1.0125 0.68% 0.8% 0.32%
国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 05-06 1.0156 1.0156 0.68% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 05-06 1.0324 1.0324 0.57% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 04-30 0.8515 0.8515 0.05% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 04-30 0.8562 0.8562 0.05% 0.8% 0.32% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿盛恒平衡混合A 018024 -- -- -- --
国寿盛恒平衡混合C 018025 -- -- -- --
国寿消费新蓝海混合 005175 04-03 1.1025 1.1025 0.00% 1.5% 0.60% 暂停交易
国寿稳泰一年A 004772 04-30 1.2313 1.4233 0.22% 0.6% 封闭期
国寿稳泰一年C 004773 04-30 1.1813 1.3693 0.21% 0.6% 封闭期
国寿强国智造混合 003131 05-07 1.0774 1.2674 -0.22% 1.5% 0.60%
国寿科技创新混合(LOF） 501097 05-07 0.8950 0.8950 -0.78% 1.5% 0.60%
国寿稳诚混合A 004225 05-07 1.0228 1.3689 0.11% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 05-07 1.0177 1.3610 0.11% 0%
国寿稳惠混合 002148 05-07 1.0490 1.4306 -0.09% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 05-07 1.0541 1.3761 0.06% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 05-07 1.0502 1.3692 0.06% 0%
国寿稳荣混合A 004279 05-07 1.0821 1.4485 0.08% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 05-07 1.0764 1.4400 0.08% 0%
国寿稳信混合A 004301 05-07 1.1531 1.3889 0.33% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 05-07 1.1531 1.3863 0.33% 0%
国寿稳信混合E 015406 05-07 1.0156 1.0156 0.33% 0%
国寿稳寿混合A 004405 05-07 1.0536 1.4063 0.09% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 05-07 1.0495 1.3980 0.10% 0%
国寿策略精选混合（LOF） 168002 05-07 1.5442 1.5942 0.05% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 05-07 0.753 1.154 0.53% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 05-07 1.1314 1.1314 0.63% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 05-07 1.1072 1.1072 0.63% 0%
国寿目标策略混合A 004818 05-07 1.0681 1.0681 1.28% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 05-07 1.0590 1.0590 1.28% 0%
国寿稳吉混合A 004756 05-07 1.1398 1.3786 0.03% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 05-07 1.1341 1.3712 0.03% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 05-07 1.1997 1.3807 0.21% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 05-07 1.1939 1.3729 0.21% 0%
国寿华兴混合 005683 05-07 1.3153 1.3453 -0.20% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 05-07 0.9775 0.9775 1.34% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 05-07 1.1399 1.1399 0.80% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 05-07 1.1252 1.1252 0.79% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 05-07 1.0675 1.0675 0.03% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 05-07 1.0555 1.0555 0.03% 0%
国寿高股息混合A 009500 05-07 0.7941 0.7941 1.53% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 05-07 0.7856 0.7856 1.54% 0%
国寿裕安混合A 010205 05-07 0.9785 0.9985 0.24% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 05-07 0.9720 0.9920 0.24% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 05-07 1.0527 1.0527 0.09% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 05-07 1.0364 1.0364 0.09% 0%
国寿华丰混合A 010765 04-03 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暂停交易
国寿华丰混合C 010766 04-03 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暂停交易
国寿稳弘混合A 011027 05-07 1.0917 1.0917 0.04% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 05-07 1.0927 1.0927 0.03% 0%
国寿稳弘混合E 015407 05-07 0.9029 0.9029 0.03% 0%
国寿稳悦混合A 010828 05-07 0.9251 0.9251 0.03% 1.0% 0.40%
国寿稳悦混合C 010829 05-07 0.9241 0.9241 0.03% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 05-07 0.9524 0.9724 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 05-07 0.9404 0.9604 -0.05% 0%
国寿稳安混合A 010984 05-07 0.9730 0.9730 0.12% 1.0% 0.40%
国寿稳安混合C 010985 05-07 0.9585 0.9585 0.13% 0%
国寿稳福6个月持有混合A 010934 05-07 0.9649 0.9649 0.12% 1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C 010935 05-07 0.9538 0.9538 0.12% 0%
国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 05-07 0.9930 0.9930 0.08% 1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 05-07 0.9816 0.9816 0.07% 0%
国寿裕丰混合A 011734 05-07 0.9424 0.9424 0.23% 0.8% 0.32%
国寿裕丰混合C 011735 05-07 0.9396 0.9396 0.23% 0%
国寿稳盛6个月持有混合A 012955 05-07 1.0400 1.0400 0.02% 0.8% 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C 012956 05-07 1.0301 1.0301 0.02% 0%
国寿稳隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
国寿稳隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
国寿盛泽三年持有期混合A 013323 05-07 0.5909 0.5909 -1.09% 1.5% 0.6% 暂停赎回
国寿盛泽三年持有期混合C 013324 05-07 0.5855 0.5855 -1.08% 0% 暂停赎回
国寿低碳经济混合A 012102 05-07 0.5405 0.5405 -0.30% 1.5% 0.6%
国寿低碳经济混合C 012103 05-07 0.5374 0.5374 -0.30% 0%
国寿稳泽两年持有期混合A 015235 05-07 1.0390 1.0390 -0.03% 1% 0.4%
国寿稳泽两年持有期混合C 015236 05-07 1.0313 1.0313 -0.02% 0%
国寿景气优选混合发起式A 020600 05-07 1.0873 1.0873 0.36% 1.2% 0.48%
国寿景气优选混合发起式C 020601 05-07 1.0906 1.0906 0.38% 0%
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 05-07 0.4739 1.735% 0%
国寿货币B 000506 05-07 0.5396 1.979% 0%
国寿添利货币A 003422 05-07 0.4080 1.520% 0%
国寿添利货币B 003423 05-07 0.4780 1.766% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 05-07 0.4746 1.766% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 05-07 0.5135 1.909% 0%
国寿增金宝货币A 001826 05-07 0.4527 1.675% 0%
国寿增金宝货币B 009790 05-07 0.5195 1.919% 0%
国寿鑫钱包货币A 001931 05-07 0.4775 1.777% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 05-07 0.5299 1.971% 0%
国寿鑫钱包货币C 018667 05-07 0.4655 1.719% 0%
国寿薪金宝货币A 000895 05-07 0.4662 1.665% 0%
国寿薪金宝货币B 017880 05-07 0.5213 1.868% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 05-07 0.2104 0.769% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-07 0.3452 1.271% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 05-07 0.4740 1.735% -- 暂停交易
 注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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